就在全球(qiú)为AI疯狂的(de)时候，百(bǎi)年欧洲金融(róng)巨(jù)头(tóu)罗斯柴尔德家族却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日彭博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司(sī)自2020年(nián)年底以来一直超配英伟(wěi)达，但是(shì)目前已经部分获利了结，现在所持头寸“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解(jiě)，这家总部位于瑞士(shì)日内(nèi)瓦的资管(guǎn)机(jī)构为拥有200多(duō)年历史的(de)欧(ōu)洲老牌金(jīn)融世(shì)家罗斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合(hé)871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持仓(cāng)显(xiǎn)示，这家(jiā)老牌资管机(jī)构在2015年英伟达业绩第一爆(bào)发之际(jì)，就增(zēng)持了英伟达。当时(shí)的持仓股数一度高达160多(duō)万股。

　　然而英伟(wěi)达虽然业绩大爆发，股价(jià)却(què)一(yī)直不怎(zěn)么涨。这家资管机构也不得不修(xiū)正(zhèng)自(zì)己的错误，在英(yīng)伟达股价的缓慢(màn)上涨中减持，终于在2018年一季(jì)度减持(chí)到不足1万股。不过这个时候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了(le)60美元附近(jìn)，估(gū)计翻了15倍四大灵猴的兵器叫什么名字。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下(xià)下(xià)，让英伟达的股(gǔ)价如(rú)做过山(shān)车一般。2021年(nián)底(dǐ)，虚(xū)拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达的股价也一度腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每(měi)次都(dōu)“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价此后仍然经历了(le)三波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概念大爆发，英伟达作为底(dǐ)层(céng)算力(lì)代表，股价一(yī)度涨超100％，并(bìng)在5月30日创下(xià)419.38美(měi)元的新高，总(zǒng)市值一度超过(guò)1万亿美元，差(chà)点成(chéng)为(wèi)全球第(dì)9家市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套现(xiàn)的，还有(yǒu)被誉为“估值教父(fù)”的当代著名投资(zī)估值(zhí)专家阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以(yǐ)来一直(zhí)在投资英(yīng)伟(wěi)达，如(rú)今(jīn)已经卖掉(diào)了该公司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说(shuō)：“直到今天早上英伟达还在我的投资(zī)组合里，最后把它剔(tī)除出投(tóu)资组合，因(yīn)为我无法承受这样的上涨，一周(zhōu)内市值就增加了3000亿美元，这是在(zài)挑(tiāo)战(zhàn)可持续(xù)价值的绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前(qián)在250亿美元的人工智能芯(xīn)片市(shì)场占(zhàn)有80％的份额，最乐观的预测是，10年(nián)后该市场(chǎng)规模将达到3500亿(yì)美元。即(jí)使(shǐ)假设英伟达(dá)未来的市场份(fèn)额达到100％，达摩达兰得出的(de)估(gū)值也要比(bǐ)近(jìn)期(qī)股价低20％，“我(wǒ)喜(xǐ)欢英伟达(dá)这家公司，但如果作为一项(xiàng)投资的话，我怎么都得不(bù)出每股(gǔ)400多美元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年5月30日持续(xù)出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股(gǔ)英伟达股权，减持均价在400.254美元到(dào)417.79美元，一共(gòng)套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有人(rén)觉(jué)得AI估(gū)值太高，减持了仓位，也(yě)有(yǒu)人认为英伟(wěi)达现阶(jiē)段(duàn)股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分析师(shī)中，41名对英伟达给出(chū)买入(rù)评(píng)级(jí)，比去年10月给予这(zhè)一评级的人数30人增加约三分之一。这(zhè)些分析师对英伟达给出的股(gǔ)价中(zhōng)间值约为 450 美(měi)元(yuán)。截至(zhì)发稿，英伟达的股价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约投资研究公司(sī)伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采(cǎi)访(fǎng)时表示，华尔街(jiē)近日纷(fēn)纷调高英伟达(dá)目标股价，是因为(wèi)先(xiān)前估(gū)测(cè)的获利预期太低。目前投资人(rén)仍存在不同的声音，如(rú)方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达估值过高，目(mù)前已进(jìn)入泡(pào)沫阶(jiē)段。

　　去年以(yǐ)来(lái)华尔街预测最准确的分析师(shī)、美国银行(xíng)策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科技股和AI概(gài)念股的估(gū)值过高(gāo)，建议(yì)投(tóu)资者可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡(pào)沫”，而(ér)美(měi)联储的加(jiā)息周期或许(xǔ)还未结束。过去的(de)泡沫形成通常是因“宽松(sōng)货币(bì)政策”而(ér)起，以加(jiā)息(xī)结束。以史为鉴，他认为需要(yào)在标普500位于4200点时开始抛售。

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