国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓(c坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用āng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的(de)最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用且公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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