国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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