国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(东莞属于几线城市nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位东莞属于几线城市列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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