因市场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的(de)一致行动人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入(rù)减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来(lái)自(zì)工(gōng)业、网通(tōng)领域(yù)的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提(tí)减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交(jiāo)易(yì)日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)国民党任公是指谁，任公指的是什么创(chuàng)新(xīn)目前(qián)市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部(bù)应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器产业处(chù)于高(gāo)度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名(míng)其(qí)后的多为中国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末(mò)，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一国民党任公是指谁，任公指的是什么季度(dù)银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两(liǎng)只基(jī)金均(jūn)在(zài)一季(jì)度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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