国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doord翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗ash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、B翼年代记和百变小樱有什么关系么 翼年代记是悲剧吗OSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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