金融界5月5日(rì)消息 央行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作(zuò)。北(běi)向(xiàng)互换通下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资(zī)者通过北向互换通开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　全(quán)文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互(hù)通(tōng)合作(zuò)

　　为促进内地(dì)与香港金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的(de)协同发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会（以(yǐ)下(xià)简称香港证监(jiān)会）、香港金融管(guǎn)理局（以下(xià)简(jiǎn)称香港金管局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交(jiāo)易中心（全国银(yín)行间同(tóng)业拆借(jiè)中心(xīn)）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算(suàn)所(suǒ)股份有限公司(sī)（以下简称上(shàng)海清算(suàn)所）和(hé)香港场外(wài)结(jié)算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场外结算公(gōng)司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地(dì)利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作(zuò)（以下简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初期(qī)先行开通“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外(wài)投资者(zhě)可(kě)通(tōng)过两地基础(chǔ)设施(shī)互联互(hù)通参与(yǔ)内(nèi)地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联合(hé)公告发(fā)布以来(lái)，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换(huàn)通”下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事(shì)宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互换通(tōng)报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换集中清算业务(wù)的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资(zī)者为(wèi)符合(hé)人民(mín)银行要求并完成内地银(yín)行(xíng)间债券市(shì)场准入备案的(de)境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限的境外投(tóu)资者需同(tóng)时(shí)申请成为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民(mín)银(yín)行认cos180°是多少，cos180度等于多少可的境(jìng)外(wài)电子交易平台cos180°是多少，cos180度等于多少互联提供(gōng)交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海清算(suàn)所和场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司建立中央对(duì)手(shcos180°是多少，cos180度等于多少ǒu)方(fāng)清算(suàn)机构互联互(hù)通，共(gòng)同向境内外投资者提供(gōng)清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换(huàn)通”开展利率互(hù)换(huàn)交易在(zài)轧差(chà)后的名义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公(gōng)司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公司之间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资源池风(fēng)险敞口设定(dìng)上限不超过(guò)人民币40亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管合作(zuò)原则和具体安排达(dá)成共(gòng)识，并签署了(le)《关于内地(dì)-香港债券(quàn)及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解(jiě)备(bèi)忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健全了(le)两地监管机构在(zài)债券及衍生(shēng)品市场方面的监管(guǎn)合(hé)作安(ān)排(pái)和联络协商(shāng)机(jī)制，共(gòng)同维(wéi)护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市(shì)场稳(wěn)定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)应当依(yī)法履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守相关监管规定(dìng)及业务规则(zé)，加强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者教育和服(fú)务(wù)，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市(shì)场法(fǎ)律法(fǎ)规、业务规则和实(shí)践操(cāo)作的差(chà)异(yì)，评估和控制风险，理性开展相(xiāng)关(guān)投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进一步(bù)做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确(què)保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资者可(kě)联系外(wài)汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场外结算(suàn)公司为参与做准备。

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