昨(zuó)夜，据路透(tòu)社最新报道，知情人士透(tòu)露(lù)，美(měi)国(guó)总统拜登和众(zhòng)议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国(guó)债(zhài)务上限达成协议，双方在(zài)可自(zì)由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这(zhè)名消息人士和另(lìng)一名了解谈(tán)判情况的人士(shì)称(chēng)，最终可能达成的不会是一份长达数百(bǎi)页(yè)、可能需要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读和投票的(de)法案(àn)，而是一份包含几个(gè)关键数字的精简协议。另(lìng)一(yī)位消息人(rén)士称，预(yù)计(jì)谈判代表将敲定可(kě)自由支配开支(zhī)的最高限额，包括军(jūn)费开支，但(dàn)让议员们在(zài)未来几个月通(tōng)过(guò)正常的(de)拨款程序敲定住房和教(jiào)育等类(lèi)别的细节(jié)。根据(jù)美(měi)国(guó)联邦数据，2022年，美国的(de)可自由支(zhī)配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额的27％。其(qí)中大约一半用于国防，一些议员(yuán)表示不(bù)应该(gāi)削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首次面对面会议(yì)不太可能采取新的措施。当前的任(rèn)务是监控市场形(xíng)势并及(jí)时作出(chū)反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标不是推(tuī)动油价(jià)上涨，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和消(xiāo)费者的利益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预计(jì)布伦(lún)特原油价格到(dào)2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的(de)价格反映了市场对全球(qiú)宏观(guān)经济形势的(de)评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显示，交易员们(men)完(wán)全押注美联储会在6月或7月的某次会议上再(zài)度加(jiā)息25个基(jī)点，最早在(zài)6月便加息的可能性已(yǐ)超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前(qián)有效(xiào)联邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为接下(xià)来两次(cì)会议(yì)中美联储肯(kěn)定(dìng)会加(jiā)息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时(shí)，与6月FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期合约(yuē)显(xiǎn)示消(xiāo)化(huà)了约14个基点的加息(xī)预期(qī)，由于美联储加息规模(mó)通常都是(shì)25个基点的倍(bèi)数(shù)，这代表6月(yuè)加息25个基点的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油(yóu)均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最(zuì)好(hǎo)的英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价(jià)曾涨至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美(měi)元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步(bù)之遥，有望成为全球(qiú)第九家市值突破1万亿(yì)美(měi)元的上市公司(sī)。盘(pán)中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于(yú)两(liǎng)个英(yīng)特尔的市值。英(yīng)伟达(dá)创美股史(shǐ)上最大单日市值增(zēng)长规模，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只成(chéng)份股各自的市值(zhí)都(dōu)高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于(yú)市场预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按(àn)业务(wù)划分，英伟达数据中心业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重要(yào)的数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计第二财(cái)季(jì)营收将(jiāng)达到110亿美元(yuán电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗)左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一(yī)极度积极的展(zhǎn)望表(biǎo)明，英伟(wěi)达从全(quán)球企业布局AI的热潮(cháo)中获(huò)得的利益(yì)远(yuǎn)超人们(men)预期。英伟达生(shēng)产极度复杂的人工(gōng)智能计算(suàn)任务(wù)所(suǒ)需的GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要(yào)底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的(de)芯片领(lǐng)域占据(jù)主导地位(wèi)，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运(yùn)行机(jī)器学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并创下(xià)近半年或半年多以(yǐ)来(lái)新低(dī)。截至(zhì)5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主(zhǔ)力(lì)合约2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时段，双焦(jiāo)持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月(yuè)以来，黑色(sè)商品在经历短(duǎn)暂(zàn)反(fǎn)弹(dàn)后于近期再次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究(jiū)员黄科在(zài)接受期货日(rì)报记者采访时表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业(yè)共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层面，目前美(měi)国两党对于(yú)政府(fǔ)债务上限(xiàn)问题仍(réng)没有达成一致(zhì)，随着截止日期临近，市(shì)场各(gè)方的避(bì)险观望情(qíng)绪较为(wèi)明显(xiǎn)；而从(cóng)美(měi)联储5月会议纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加(jiā)息的可能性，当前美联储6月加息概率上(shàng)升到40％附近，近(jìn)期美元指(zhǐ)数走强对于(yú)大宗商(shāng)品价格普遍形成一定(dìng)压(yā)力(lì)。国(guó)内方面，5月(yuè)份公布的(de)社(shè)融和固定资产投资等经济数据略低于市场，市场(chǎng)担(dān)心经济复苏的后劲不足，也导致(zhì)与国内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从(cóng)现货市(shì)场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价(jià)格的大(dà)幅(fú)回(huí)落，钢厂(chǎng)方面并没有很(hěn)强的(de)减产(chǎn)动(dòng)力。在行(xíng)业利润(rùn)尚存(cún)、部分钢厂(chǎng)复产的情况下(xià)，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止(zhǐ)跌回(huí)升，减产不及(jí)预期以及原料成本(běn)持续下移导致钢价(jià)下方支撑(chēng)走(zǒu)弱；而当前国内(nèi)钢材需求(qiú)也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对(duì)记者表示(shì)，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品市场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期(qī)现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来(lái)钢材下游需(xū)求恢复距离此前预(yù)期有较大差距，叠(dié)加今年年初以来市场对(duì)下游需求的乐(lè)观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅较大。而在(zài)市场供需阶段性错(cuò)配的情况下，钢(gāng)铁(tiě)原燃(rán)料进口规模又(yòu)出现(xiàn)明(míng)显(xiǎn)增长，同时预(yù)期中的下半(bàn)年的(de)粗(cū)钢产量平控(kòng)政策也进一步压(yā)低了钢(gāng)铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初(chū)以来，钢材五(wǔ)大(dà)品种周度表观消费量均(jūn)值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期(qī)增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面(miàn)临(lín)的问题(tí)来看，方(fāng)正中期期货研(yán)究院黑色(sè电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗)组长汤冰华(huá)告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面的问(wèn)题：一是高炉减产不充分；二是(shì)外(wài)需可能会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比较有限(xiàn)，当前内需虽然未(wèi)见好转，但(dàn)今年以来表现一(yī)直低于预期(qī)。

　　谈(tán)及当前(qián)钢矿品(pǐn)种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由于二(èr)季度以来(lái)国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能(néng)如(rú)期出(chū)现，但国内市场利空在价(jià)格(gé)中已有体现，从后期(qī)市(shì)场表现(xiàn)来看，钢材(cái)需求(qiú)端利空可(kě)能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明显增加，产(chǎn)量也面临继续压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在经历4-5月份(fèn)的政策不及预期后，国内下一个(gè)相对重要的政策(cè)时(shí)点可能在7月的半(bàn)年(nián)度经济数据(jù)公(gōng)布后(hòu)，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的(de)确立需要黑色商品整体(tǐ)供应回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流矿(kuàng)发(fā)货均出(chū)现下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳(ào)巴发货已开始减少(shǎo)，但铁水(shuǐ)下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还未(wèi)真正见(jiàn)底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌(diē)需要具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是煤(méi)炭(tàn)价格止跌，从成(chéng)本端对钢(gāng)价(jià)形成一定支撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行动，从而改善市场(chǎng)对(duì)于后期供需平衡的预(yù)期。不过(guò)，从目(mù)前情(qíng)况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有加(jiā)速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚(shàng)未执(zhí)行，钢厂主(zhǔ)动减(jiǎn)产意(yì)愿不强。因此，预计短期(qī)内黑色系品种或延续(xù)弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需(xū)格局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的负(fù)向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价格(gé)惯性(xìng)下(xià)跌趋势(shì)短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的(de)是，在期货(huò)价格(gé)大幅下(xià)探之(zhī)际，螺纹(wén)钢现货价格已跌(diē)回至(zhì)2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归(guī)2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于行业(yè)供需加(jiā)快调整，且目(mù)前(qián)距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存(cún)和钢(gāng)材社(shè)会库存(cún)较(jiào)近年同期偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力量的供应压(yā)减(jiǎn)速度加快(kuài)、稳经(jīng)济政策效(xiào)果(guǒ)或将(jiāng)在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和以及国内外(wài)价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑(hēi)色系商品价格(gé)保持谨慎乐(lè)观(guān)，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬(xún)之前(qián)的偏高水平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产(chǎn)业(yè)链库存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材价格(gé)下(xià)跌一旦出现企稳(wěn)，那(nà)么低价可能会(huì)刺激补库，并(bìng)带(dài)动行情出现阶段反弹。

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