因市场需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少(sh云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗ǎo)，公司(sī)营业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主要(yào)是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的(de)收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美(měi)元(yuán)兑人(rén)民币(bì)汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加(jiā)；资(zī)产减值损(sǔn)失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同(tóng)日(rì)还公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划(huà)公告(gào)日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的(de)业(yè)务主要有三块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗xīn)目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的(de)市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛(fàn)应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和(hé)美国的(de)美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名(m云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗íng)其后的多为中国(guó)台(tái)湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末(mò)，多家基金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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