国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗案了吗客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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