国内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(m200克等于多少毫升水，200克是多少ml水ì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中200克等于多少毫升水，200克是多少ml水通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能200克等于多少毫升水，200克是多少ml水源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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