投资(zī)者(zhě)除了关注AI产业景(jǐng)气(qì)、资金情(qíng)绪、政策等(děng)因素(sù)外，还需要(yào)关(guān)注业绩验证(zhèng)以及估(gū)值等因(yīn)素。

　　近期，受益于人(rén)工智能主题的(de)热(rè)炒(chǎo)，全球(qiú)AI芯片巨头公司英伟达（NVIDIAiphone12换电池多少钱）股价连(lián)续上涨，截至(zhì)6月1日收盘，最新股价达397.7美元，市值超过9800亿美元，逼近万(wàn)亿美(měi)元大关。

　　英伟达今年股价的强劲(jìn)表(biǎo)现，带动了国内AI投资热。Choice数据显示，多只(zhǐ)云(yún)计(jì)算、人工智能ETF涨幅(fú)超30％，游戏(xì)ETF涨幅超90％。

　　那么，AI主(zhǔ)题的投(tóu)资能火热多(duō)久？

　　公募基金提(tí)前(qián)布局

　　凭借着(zhe)AI芯片和算力(lì)的(de)先进技(jì)术，英伟达公司的股价在近期大涨。5月30日(rì)盘中，该(gāi)公司(sī)股价最(zuì)高达(dá)到419.38美元，公司市值一度突破万(wàn)亿美元。截至6月1日收盘，其股(gǔ)价回(huí)落至397.7美元，但(dàn)依旧有(yǒu)望再(zài)次突破(pò)万亿(yì)美(měi)元(yuán)的(de)市值(zhí)。

　　英伟达(dá)公司在中国官网宣(xuān)称：“我(wǒ)们在(zài)AI和元宇宙方(fāng)面的工作(zuò)正在改变全球大型(xíng)行业(yè)，并将为社会带来深远的影响(xiǎng)。”除了(le)英伟达公司，微软、ADM等科技公(gōng)司(sī)也加(jiā)大了(le)AI方面(miàn)的(de)投资。

　　国内市场对于(yú)AI行情的关注热情也是(shì)持续高(gāo)涨。Choice数据显示，截(jié)至6月2日，今年以来涨幅最高的股票型ETF是游戏主(zhǔ)题ETF，3只ETF涨幅(fú)超过90％，这类主题ETF的大(dà)涨也与AIGC（人(rén)工(gōng)智(zhì)能自动内容生成）概(gài)念(niàn)的热炒(chǎo)有关。涨幅紧随其(qí)后的(de)便是传媒、云计算、大数(shù)据、人工智能等主题ETF，多只云计算、大(dà)数据、人工智能主题ETF涨(zhǎng)幅超过30％。iphoiphone12换电池多少钱ne12换电池多少钱p>

　　公募基金也早(zǎo)已布局英(yīng)伟(wěi)达或相关概念股。交易软件(jiàn)通达信推出了英(yīng)伟达概念股，该软(ruǎn)件信息显示(shì)，相关概念股一共包含32家A股上市(shì)公司，这些(xiē)公司与英伟(wěi)达在某(mǒu)些方面有业务(wù)上的合(hé)作。从公募基金(jīn)一(yī)季度(dù)末的数据来看，部分被(bèi)纳入重仓股名单。

　　直接或间接持有英(yīng)伟达(dá)公司股(gǔ)票的公募基金主要集中在(zài)能投资海外市(shì)场的QDII基金和QDII-ETF。据(jù)记者统计，持有(yǒu)英(yīng)伟达(dá)且基金规模最高的是(shì)广发纳斯达克(kè)100ETF，该只基金(jīn)今年一季度末规模为147.59亿元，跟踪指数为纳斯达克100指数，前(qián)十大重仓股中包括(kuò)苹果、微软、英伟达和谷(gǔ)歌等多(duō)家全球(qiú)科技(jì)公司。

　　主动管理(lǐ)型基金中，持有英伟达且规模最高的是广发全球精(jīng)选(xuǎn)，该只基金今年一(yī)季度末规(guī)模为25.6亿元，英伟达是(shì)其第(dì)二(èr)大重(zhòng)仓股，持有12.6万(wàn)股(gǔ)，持仓市值(zhí)占(zhàn)净(jìng)值比例为9.39％。除了英伟达，该基(jī)金还持有微软(ruǎn)、AMD、台积电、特斯拉、META等多(duō)只(zhǐ)科技股。

　　挖财基金投研人员郑昕昊告诉《国际金融(róng)报(bào)》记者(zhě)，国内AI投资的热潮(cháo)与微软(ruǎn)、英伟达等(děng)美股(gǔ)科技股年(nián)初至今的大涨有关。

　　郑(zhèng)昕昊称，年(nián)初以来，微软就在AI领域(yù)加大了(le)投资，先是宣(xuān)布将ChatGPT整合(hé)入搜索(suǒ)引擎Bing，然后又将其整合进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微(wēi)软(ruǎn)还宣布向(xiàng)ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元，这(zhè)是AI领(lǐng)域史上规模最大的一笔投(tóu)资。作(zuò)为一(yī)站式解决(jué)方案的提供商，英伟达公司是今(jīn)年AI概念热潮中的另一大赢家，该公司今年一季度的(de)业(yè)绩远(yuǎn)超预期(qī)，AI芯片(piàn)所(suǒ)在(zài)数(shù)据中心业务的营(yíng)收创历史新高，远好(hǎo)于市场预期(qī)。

　　如何把握(wò)投资机会(huì)

　　对(duì)于寻求(qiú)AI主题(tí)投资(zī)机会(huì)的投(tóu)资者(zhě)而言，英伟达和微软在内(nèi)的众多美股科(kē)技股(gǔ)公司是其关(guān)注(zhù)的焦点。

　　“从目前(qián)的产业发展趋势来看，AI应用已是科技(jì)革命最新的突破口(kǒu)。能够率先建(jiàn)立(lì)起良好商(shāng)业模式的公(gōng)司与掌(zhǎng)握AI应(yīng)用核心竞(jìng)争力的公司(sī)将(jiāng)会成为(wèi)未来(lái)最有潜力的大赢家。显然，微软、英伟达已具备(bèi)这些(xiē)特质，他们的(de)中长期基本面有所改善。”郑昕昊表示。

　　虽(suī)然AI产业未来的故事(shì)看起(qǐ)来很(hěn)美好(hǎo)，但实际投资中还受诸多因(yīn)素影响。

　　郑(zhèng)昕昊(hào)认为，半(bàn)导(dǎo)体作(zuò)为AI受益(yì)板(bǎn)块，受到资金关(guān)注(zhù)，行业(yè)成交热(rè)度上升，从(cóng)3月中旬一直涨至4月(yuè)上旬，涨幅接近30％。但其上涨(zhǎng)并未得到业绩(jì)的(de)验(yàn)证(zhèng)，半导(dǎo)体(tǐ)行业一季度整体营(yíng)收同比下降2.9％，净利润(rùn)同比大幅下降59.4％。

　　“根据对产业数(shù)据(jù)的跟踪(zōng)，目前全球(qiú)半导体产业整体仍处于主动(dòng)去库存阶段(duàn)，行业并未迎(yíng)来拐点。在缺(quē)乏基(jī)本面支撑的情(qíng)况下，4月中旬(xún)以来半导体重回弱势。最近两周，半(bàn)导体板块虽然有所企(qǐ)稳，但也很(hěn)难说行(xíng)业已经迎来(lái)拐点(diǎn)。”郑昕(xīn)昊(hào)表(biǎo)示。

　　金百临咨询首席分析师秦洪告诉记者：“半导体板块回暖的驱动力主(zhǔ)要来源于AI产业的大发(fā)展，带(dài)动GPU（图形处理器(qì)）为代表的算(suàn)力芯片业务快(kuài)速增长(zhǎng)，美股英(yīng)伟达的股价表现以及背后的产(chǎn)能扩(kuò)张(zhāng)信息就(jiù)是最好的(de)例证。而从未(wèi)来的一段(duàn)时间来看，AI产业发展仍然是强劲有力，且(qiě)空间不可小视(shì)。”

　　郑昕(xīn)昊(hào)也(yě)表示(shì)，尽管目前半导(dǎo)体产业周(zhōu)期尚未(wèi)反转，但在资金情绪(xù)、政策(cè)扶(fú)持(chí)和(hé)半导体设备业绩高增长等利好因素支撑下，当前位置(zhì)也不悲观。

　　站在(zài)投资的角(jiǎo)度考虑(lǜ)，秦洪认为，虽然AI产业的发展趋(qū)势值得期(qī)待，但投资需要仔细观(guān)察(chá)，“就A股(gǔ)的过去(qù)经验来看，大热必死、均值回归的规律永不变色，所以投资与产业发(fā)展(zhǎn)之间存在着较大差异。在操作中，不(bù)宜在股价高涨、人气亢奋时买入，而是需要在相对低位或调(diào)整一定程度后(hòu)再买入。”

　　郑昕昊(hào)认为，投资者除了关(guān)注AI产业景(jǐng)气(qì)、资金情绪、政策等因素外，还需要关(guān)注业绩验证以及估值等因素(sù)。在具体投资的时候要选择(zé)掌握核心技术、真正(zhèng)具有核(hé)心竞争力(lì)的投(tóu)资标的(de)，确保产业景(jǐng)气能够反映在未来的业绩(jì)上(shàng)，要避免没有业绩支持的跟风(fēng)炒(chǎo)作。另外，好的投资标的也要(yào)以合适的价格(gé)买入，否则很可能会(huì)赚(zhuàn)了(le)景气(qì)亏了钱。最后，投资(zī)者要做好分散配置(zhì)，不要将资金全押一个赛道。

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