金融(róng)界5月(yuè)15日(rì)消息 主题行(xíng)情“中特估”的(de)衍生升级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午(wǔ)后(hòu)上证报发布一则重磅消(xiāo)息，再次(cì)点燃(rán)了“中特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据上证(zhèng)报表(biǎo)示，由(yóu)上海证券(quàn)交易所主办、工商银行承办的(de)“沪(hù)市金融(róng)业专题座谈会(huì)”将在本(běn)周三召开。此次会(huì)议(yì)讨论的重要内(nèi)容为“在服务中国式(shì)现代化(huà)中促进金融(róng)业估值(zhí)提升(shēng)和(hé)高(gāo)质量(liàng)发展”。参会(huì)机构包括银行、保险(xiǎn)、基金和券(quàn)商人(rén)士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷(fēn)认为这是(shì)“中特估”概念的(de)升级(jí)版(bǎn)本(běn)，资(zī)金疯抢金融股(gǔ)，大金融(róng)板块开启(qǐ)加速键，券商(shāng)、保(bǎo)险、银(yín)行(xíng)股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方面，光大(dà)证券(quàn)触一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈(hā)投股份(fèn)等(děng)涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值(zhí)的中国人(rén)寿一度(笑话的拼音怎么写，玩笑的拼音dù)冲(chōng)击涨停板，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银(yín)行(xíng)股(gǔ)方面，国有四(sì)大行午后集(jí)体翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发威下，上证综(zōng)指午后(hòu)迅速(sù)翻红，深(shēn)成指和(hé)创(chuàng)业板一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看(kàn)法并不相同 中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对(duì)于(yú)中特估的(de)后续走(zǒu)势，机(jī)构(gòu)之间的看法并不(bù)相(xiāng)同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高分(fēn)红国企标的近期显(xiǎn)著盘整(zhěng)是(shì)对短(duǎn)期交易扩散(sàn)过快(kuài)过多，股息支付(fù)能(néng)力相对较弱板(bǎn)块（如部(bù)分金融）做出(chū)的正(zhèng)常反(fǎn)应，而并非意(yì)味(wèi)着整体高分红国(guó)企投资主题(tí)的(de)结束(shù)。

　　光大(dà)证券也指(zhǐ)出，当前“中(zhōng)特估”主题的(de)安全边际和(hé)性价比仍相对较高，未来随着经济(jì)的逐(zhú)步复苏(sū)，“中特估(gū)”主题行情或仍具有较强的持续性。从估值(zhí)和交易拥挤度来看，当(dāng)前“中特(tè)估”主题的安全边际和(hé)性价比仍相对较(jiào)高。

　　但(dàn)是中信证(zhèng)券则看法(fǎ)相对偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报(bào)表(biǎo)示，AI主(zhǔ)题(tí)和(hé)“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来先后(hòu)步入了热度很(hěn)高、波动(dòng)很大(dà)但是区(qū)间回报不明显的阶(jiē)段，表现出典型的板(bǎn)块内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来(lái)，公募基(jī)金(jīn)新(xīn)发继续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元(yuán)，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规(guī)模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置型外资在(zài)4月净流出24.4亿(yì)元，是继去年10月以(yǐ)来首次单月净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距。在(zài)缺乏持续增量(liàng)机构资金的情(qíng)况(kuàng)下，A股存量博弈(yì)特(tè)征(zhēng)已演绎到极(jí)致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫(yì)后经济全面(miàn)系统性恢(huī)复(fù)是渐进和(hé)渐次的过(guò)程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是(shì)过高的经济预期(qī)下修过程中的阶段性(xìng)产物，过(guò)度博弈降低了(le)市场定价的有效性，但也提高(gāo)了业(yè)绩驱动策略的潜(qián)在(zài)回报，主题交易的顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一(yī)股(gǔ)也不想要！

　　与卖(mài)方研(yán)究相比，有(yǒu)买方更加激进。据券商中国报道，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨停后已出现短期(qī)泡(pào)沫化(huà)，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经理(lǐ)表(biǎo)示许(xǔ)多中特估的龙头股在当前位(wèi)置对他而(ér)言没有(yǒu)配置的吸引(yǐn)力，尽管从估(gū)值(zhí)的角度而言(yán)许多市场参与(yǔ)者可(kě)以给出许(xǔ)多个继续买入(rù)中特估的(de)理由，但当一只中特估龙头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫不及待在(zài)进行抢筹码。从股(gǔ)票市场交易的直观判断，这(zhè)代表着(zhe)资金参与(yǔ)方的(de)短(duǎn)期泡沫化，过高的交易(yì)拥挤度意味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不(bù)过在(zài)资金面(miàn)，“中特估(gū)”有(yǒu)好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效认购申请(qǐng)份额总额(é)超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动比例配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央企股东回(huí)报ETF——广发中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每只(zhǐ)产(chǎn)品的首募(mù)规模(mó)上限均为20亿(yì)元人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年(nián)以(yǐ)来，场(chǎng)内多只(zhǐ)“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央(yāng)企、国(guó)企(qǐ)ETF合(hé)计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年(nián)内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南(nán)方中国国(guó)企ETF年(nián)内资(zī)金净(jìng)流入(rù)也逼(bī)近10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规(guī)模(mó)增长倍数最高的ETF。

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