国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(j夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁ìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁(hòu)，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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