国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhè日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思ng)交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思时也(yě)要留(liú)意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思看。

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