投资者除了(le)关(guān)注AI产(chǎn)业景气、资金情绪、政(zhèng)策等因素(sù)外，还(hái)需(xū)要关(guān)注业哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音绩验证以(yǐ)及估值(zhí)等因素(sù)。

　　近期，受(shòu)益(yì)于人(rén)工智能主题的热炒(chǎo)，全(quán)球AI芯(xīn)片巨头公司英伟达（NVIDIA）股价连(lián)续上涨(zhǎng)，截至(zhì)6月1日收(shōu)盘，最(zuì)新股价达397.7美元，市值超(chāo)过9800亿美元，逼近万亿美元大(dà)关(guān)。

　　英伟达今年股价(jià)的强劲表(biǎo)现，带动了国内(nèi)AI投资热(rè)。Choice数据显示，多只云计算、人(rén)工智(zhì)哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音能ETF涨幅超30％，游戏ETF涨幅超90％。

　　那么，AI主题的投资能火(huǒ)热多(duō)久？

　　公募基金(jīn)提前布局

　　凭借着AI芯片和算(suàn)力的先(xiān)进技术(shù)，英伟达公司的股价在近期(qī)大涨。5月(yuè)30日(rì)盘(pán)中，该公司股价(jià)最高达到(dào)419.38美(měi)元，公司市值一度突破万亿美元。截至6月1日收盘，其股价(jià)回落至397.7美元，但依旧有望(wàng)再次突(tū)破万亿美元的市值。

　　英伟达公(gōng)司在中国官(guān)网宣称：“我们在(zài)AI和(hé)元宇宙方面的工作正在改变全球大型行(xíng)业，并(bìng)将为社会带来(lái)深(shēn)远的(de)影(yǐng)响。”除了英(yīng)伟达公司，微软、ADM等科技(jì)公司也加大了(le)AI方面的(de)投资(zī)。

　　国内市场对于AI行情(qíng)的关注热情也(yě)是持续高涨。Choice数(shù)据显示(shì)，截(jié)至6月2日，今年以来(lái)涨幅最高的股票(piào)型ETF是游戏主题ETF，3只(zhǐ)ETF涨(zhǎng)幅超过90％，这(zhè)类主题ETF的(de)大涨也与AIGC（人(rén)工智能自动内容生成）概念(niàn)的热炒有关。涨幅紧随其后的便(biàn)是传媒、云计算、大数据(jù)、人工智能等(děng)主题(tí)ETF，多只云计算、大数据(jù)、人(rén)工智能主题ETF涨幅(fú)超(chāo)过(guò)30％。

　　公(gōng)募基金(jīn)也早已布局英伟达或相关(guān)概念股。交易软(ruǎn)件通达(dá)信推出了英(yīng)伟达概(gài)念股(gǔ)，该(gāi)软(ruǎn)件信息显示，相(xiāng)关概念(niàn)股一(yī)共包含32家A股上市(shì)公司，这些公司与英伟达(dá)在某些(xiē)方面有业务上的合作。从公募(mù)基金一季度末的数据来(lái)看，部分(fēn)被(bèi)纳入重仓股名单。

　　直接或间接持有英(yīng)伟达(dá)公司股票的公募基金主要集中在能投资海(hǎi)外市(shì)场的QDII基(jī)金(jīn)和QDII-ETF。据(jù)记者统计，持有英(yīng)伟达且基金规模最高的是广发纳(nà)斯(sī)达(dá)克100ETF，该只基金今年一季(jì)度末规模(mó)为(wèi)147.59亿元，跟踪(zōng)指数为纳斯达(dá)克100指数(shù)，前十大重(zhòng)仓(cāng)股中包括苹(píng)果、微软、英(yīng)伟达(dá)和谷歌(gē)等多(duō)家全球科(kē)技公司。

　　主动管理型基金中(zhōng)，持(chí)有英伟达且规(guī)模最高的是广发全球精选，该(gāi)只基金今年(nián)一季度末规(guī)模为(wèi)25.6亿元，英伟(wěi)达是(shì)其第(dì)二大重(zhòng)仓股，持有(yǒu)12.6万股，持(chí)仓市值占净值比例为9.39％。除了英伟达，该(gāi)基金还(hái)持有(yǒu)微软、AMD、台积电、特斯拉、META等多(duō)只科技股(gǔ)。

　　挖财基金投研(yán)人(rén)员郑昕昊告诉《国际金融报》记者，国内AI投资(zī)的热潮与微软、英(yīng)伟(wěi)达等美股科技股(gǔ)年(nián)初至今的大(dà)涨有(yǒu)关。

　　郑(zhèng)昕昊(hào)称，年初以来，微软就(jiù)在AI领域加大了投资，先(xiān)是宣布将ChatGPT整(zhěng)合入搜索引擎Bing，然后又将其整合进Office办公套(tào)件(jiàn)中的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布(bù)向ChatGPT开发者OpenAI追加投资(zī)数十亿美元，这是AI领(lǐng)域史(shǐ)上规模最大(dà)的一(yī)笔投资。作为(wèi)一站式解决(jué)方案的提供商(shāng)，英(yīng)伟达公司是(shì)今(jīn)年AI概(gài)念热潮中的另一大赢家，该公司(sī)今年一季度(dù)的业绩远超预期，AI芯(xīn)片所在数(shù)据中(zhōng)心业务的(de)营收创历史新高，远好于市场(chǎng)预期。

　　如(rú)何把握投(tóu)资(zī)机会(huì)

　　对于寻(xún)求AI主(zhǔ)题投资(zī)机会的投(tóu)资者而言(yán)，英伟达和微(wēi)软在内的(de)众多美股科技股公司是其(qí)关注的焦点。

　　“从(cóng)目前(qián)的(de)产业发展(zhǎn)趋势来看(kàn)，AI应用已是科(kē)技革命最新的突破(pò)口。能够率先建立起良好商业模(mó)式的公司与掌握(wò)AI应用(yòng)核心竞争力的公司(sī)将会成为未来最有潜力的大(dà)赢(yíng)家。显然，微软、英伟达(dá)已具备这些特质，他们的中(zhōng)长期基本面有所改善。”郑(zhèng)昕昊表示。

　　虽然(rán)AI产业未来的故事(shì)看(kàn)起(qǐ)来很美好，但实(shí)际投资中还受(shòu)诸多因素(sù)影响(xiǎng)。

　　郑昕昊认(rèn)为，半导(dǎo)体(tǐ)作为AI受益板块，受到资(zī)金(jīn)关(guān)注，行业(yè)成交热度上升(shēng)，从3月中(zhōng)旬(xún)一直涨至4月上旬(xún)，涨(zhǎng)幅接近30％。但其上(shàng)涨并未得(dé)到业绩的验证，半导体行业一季度(dù)整体营(yíng)收同(tóng)比下降2.9％，净利润同比大幅下降59.4％。

　　“根据(jù)对产业(yè)数据的跟踪，目前全球半导(dǎo)体产(chǎn)业整(zhěng)体仍处于主动(dòng)去库(kù)存阶(jiē)段，行业并未迎来拐点。在缺乏(fá)基本(běn)面支撑的(de)情况下，4月中旬以(yǐ)来半导体重(zhòng)回(huí)弱(ruò)势。最近两周，半导体(tǐ)板块(kuài)虽然(rán)有所企稳，但也很难说行(xíng)业(yè)已经迎来拐点(diǎn)。”郑昕昊表示。

　　金(jīn)百临咨询首(shǒu)席分析师秦(qín)洪告诉记者(zhě)：“半导体板块回暖的驱动力主要来(lái)源于AI产业的(de)大(dà)发(fā)展(zhǎn)，带动GPU（图形处(chù)理器）为代(dài)表(biǎo)的算力芯片(piàn)业(yè)务(wù)快速(sù)增长，美股英伟达的股价表现以及背后的产能扩张(zhāng)信息就是最好(hǎo)的例证(zhèng)。而(ér)从未来的一段时间来看，AI产(chǎn)业发展仍(réng)然是强(qiáng)劲(jìn)有力，且空间不(bù)可小视。”

　　郑昕(xīn)昊也表示，尽(jǐn)管(guǎn)目前半导体产(chǎn)业周期尚未反转，但在资金情绪(xù)、政策扶(fú)持和(hé)半导体设备业(yè)绩高(gāo)增长等利好因(yīn)素支撑下，当前位置也不悲观。

　　站在投资的角度考(kǎo)虑，秦洪认(rèn)为，虽(suī)然(rán)AI产业的(de)发展趋(qū)势值(zhí)得期待，但投资需要(yào)仔(zǎi)细观察，“就A股的过去(qù)经(jīng)验(yàn)来看，大热必(bì)死、均值回归的规(guī)律永不变色(sè)，所以投资(zī)与产业发展(zhǎn)之间存在着较大(dà)差(chà)异(yì)。在操作中(zhōng)，不宜在股价(jià)高涨(zhǎng)、人气(qì)亢奋时(shí)买入，而是(shì)需要(yào)在相(xiāng)对低位或调整一定程度后再(zài)买入。”

　　郑昕(xīn)昊(hào)认为，投资(zī)者除(chú)了关注AI产业景气、资金情绪(xù)、政策等因素外，还(hái)需要关注(zhù)业(yè)绩验证(zhèng)以及(jí)估值等(děng)因素。在具体投资的时(shí)候要选择掌(zhǎng)握核(hé)心技术、真正具有核心竞争力的投(tóu)资标(biāo)的，确(què)保产业景(jǐng)气能(néng)够反映在未来的业绩上(shàng)，要(yào)避免(miǎn)没有业绩支(zhī)持的(de)跟风炒作。另外，好的投(tóu)资(zī)标(biāo)的也(yě)要以合适的价(jià)格买入(rù)，否则很可(kě)能会赚了景气亏了钱。最后，投资者(zhě)要做好分散配(pèi)置(zhì)，不要将资金(jīn)全押(yā)一(yī)个赛道。

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