国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022cóng)增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022p>

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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