国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)女人婚外情会断干净吗，女人婚外情能说断就断吗于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn女人婚外情会断干净吗，女人婚外情能说断就断吗)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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