国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大形容君子的成语有哪些，形容君子的成语有哪些词语重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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