国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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