国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)方阵是什么意思得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(方阵是什么意思gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 方阵是什么意思