国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)50g是几两 50g是一两吗公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò50g是几两 50g是一两吗)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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