私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市(shì)公司2022年(nián)年报(bào)和(hé)2023年一季报披露(lù)收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东(dōng)在8家上市公司前十大(dà)流通股东或(huò)前(qián)十大股东名单(dān)中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫东从安恒信(xìn)息(xī)前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科蜀道难原文带拼音及翻译分段，蜀道难原文一一对应翻译4px;'>蜀道难原文带拼音及翻译分段，蜀道难原文一一对应翻译大讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股(gǔ)保持不(bù)变，湘电股份是唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛(gé)卫东(dōng)持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫(wèi)东出(chū)现(xiàn)在(zài)9家上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名(míng)单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名单中，减持了容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯飞、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市(shì)值约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新(xīn)进股安恒信息的(de)影响，其(qí)持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中，参(cān)与方式包括定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增(zēng)加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫(wèi)东对这(zhè)两只股(gǔ)票的持(chí)仓保持不变(biàn)，市(shì)值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念股受到(dào)市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到(dào)2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减(jiǎn)持模式，从(cóng)2020年四(sì)季度至2022年三季度，在(zài)8个(gè)季(jì)度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价(jià)继续上(shàng)行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突(tū)破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度葛(gé)卫东(dōng)持股市值大涨(zhǎng)的最(zuì)大(dà)“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的(de)股价相比，科大(dà)讯飞一季(jì)度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示，报(bào)告(gào)期内，科大讯飞(fēi)营(yíng)业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利(lì)润与扣(kòu)除非经常(cháng)性(xìng)损益(yì)的净(jìng)利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公(gōng)司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第(dì)一，由于(yú)去年12月份和今年(nián)1月份特殊的社会经济客观(guān)环境(jìng)，当(dāng)期(qī)无(wú)法(fǎ)推(tuī)进(jìn)项目进程和合同签署等工作，随后又面(miàn)临春节假期，较(jiào)多(duō)大项目在一季度(dù)的签单、实(shí)施、交付、验收(shōu)等工作(zuò)进程出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列(liè)入(rù)美国实(shí)体清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极限施(shī)压(yā)，从供(gōng)应(yīng)链(liàn)到相关(guān)的(de)合(hé)同签署需要(yào)调整的(de)过程，经过去年四(sì)季(jì)度和今年一(yī)季度的(de)努(nǔ)力，主要调整已基本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智(zhì)能(néng)技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智能全国(guó)重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的新(xīn)增(zēng)投入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业(yè)绩(jì)下滑，但(dàn)对于(yú)未来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为(wèi)，基(jī)于公司在国产替代和业务开拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入和(hé)毛利正向增(zēng)长，并(bìng)有(yǒu)信心实现全(quán)年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第一(yī)大重仓股，也是其(qí)长期持有的股(gǔ)票之一(yī)，早(zǎo)在2018年二季度便开始布(bù)局。截(jié)至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持(chí)数量分别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易(yì)创新股价(jià)逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初(chū)一(yī)度触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一(yī)季(jì)度，兆易创新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明(míng)显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯片业务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务(wù)收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股(gǔ)票上被套牢(láo)。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三(sān)季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去(qù)年四季度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下(xià)行和浮(fú)亏的增加，葛卫东(dōng)也在去(qù)年(nián)四季度和今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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