私募大佬(lǎo)葛(gé)卫东的持(chí)股动向，一向备受投(tóu)资者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的(de)最新持(chí)股动向清晰(xī)地呈现在(zài)投资者面(miàn)前(qián)。

　　期货日报记者(zhě)梳(shū)理A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市(shì)公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛(gé)卫东(dōng)从安恒信息前(qián)十(shí)大流通股东名(míng)单(dān)中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持(chí)不(bù)变，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市(shì)公司一(yī)季报(bào)显示(shì)，葛卫东出现在(zài)9家(jiā)上(shàng)市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒(héng)信息前十大流通股东名单(dān)中，减持了容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市(shì)值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也(yě)增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东(dōng)开(kāi)始频频出现在(zài)A股上市公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)，参与方式(shì)包括(kuò)定(dìng)增(zēng)、二级市场(chǎng)买入等(děng)。从持仓(cāng)风格(gé)上来看，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例(lì)如软(ruǎn)件(jiàn)、半导体等(děng)行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是(shì)葛卫东(dōng)的前两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别(bié)为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计(jì)增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东(dōng)对这两只股票的持(chí)仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯飞前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持(chí)股数(shù)量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持(chí)模式，从(cóng)2020年四(sì)季度(dù)至2022年(nián)三(sān)季度，在8个季度中，有(yǒu)7个(gè)季度进行了(le)减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从(cóng)33元(yuán)/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路(lù)拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛(niú)股。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞股价继续(xù)上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛(gé)卫东持股市(shì)值大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持(chí)不变，但(dàn)得益于今年一季(jì)度股(gǔ)价(jià)暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的股价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大讯(xùn)飞营业(yè)收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的(de)净利润与扣除(chú)非经常性损益(yì)的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)分(fēn)别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称(chēng)，公司业绩下滑(huá)的原因有三(sān)方(fāng)面(miàn)：第(dì)一(yī)，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环(huán)境，当期无法推进项目进程和合同(tóng)签署等(děng)工作，随后又面临(lín)春节假期，较(jiào)多大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作(zuò)进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次极限施压，从(cóng)供应链到(dào)相关的合同(tóng)签署需要调整的过程(chéng)，经过(guò)去年四季度(dù)和(hé)今(jīn)年(nián)一季度的努力，主要调整已基(jī)本(běn)完成。第三，面对(duì)认知智(zhì)能技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公(gōng)司依托认(rèn)知智能全(quán)国重(zhòng)点实验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度上影响(xiǎng)了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一(yī)季度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司在(zài)国(guó)产替代和业务开拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实(shí)现收(shōu)入和毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信(xìn)心(xīn)实(shí)现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛(gé)卫东第一大(刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音dà)重仓(cāng)股，也(yě)是其长期持(chí)有的(de)股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季度便(biàn)开始布局。截至今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三(sān)季度至(zhì)2022年四季度(dù)，葛卫(wèi)东连续6个季度减持兆易创新，减持(chí)数量分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去年10月底(dǐ)下探(tàn)两(liǎng)年(nián)低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易创新(xīn)股价大涨，但(dàn)业绩也下滑(huá)明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新称，芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)市场需(xū)求下降，本季度营业收入(rù)同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61刽子手，刽子手念gui还是念kuai读音亿元，微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的(de)下滑(huá)，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称(chēng)，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也(yě)并非在(zài)每只股票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票(piào)上被套(tào)牢。以新能(néng)源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技(jì)股价却一路(lù)走低(dī)，去(qù)年四季度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未摆脱(tuō)低迷(mí)态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行和浮亏的(de)增加，葛卫东也(yě)在去年四季(jì)度和今年一季度(dù)分别减持容百(bǎi)科技(jì)61.19万股和(hé)16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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