国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝(níng)聚古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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