国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先)一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去(qù黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先)几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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