国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

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　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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