国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其(180kg等于多少斤 180kg等于多少磅qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng180kg等于多少斤 180kg等于多少磅)业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xī180kg等于多少斤 180kg等于多少磅n)团队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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