国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(j生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思ìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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