国内千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季中国的国粹有哪些度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经(jīn中国的国粹有哪些g)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的2中国的国粹有哪些18.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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