私募大佬葛(gé)卫(wèi)东的(de)持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投资(反函数的性质是什么意思，反函数得性质zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日报(bào)记者(zhě)梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在(zài)8家上市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中现身(shēn)。与2022年三(sān)季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯(xùn)飞(fēi)、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通(tōng)过(guò)定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季(jì)报显示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频(pín)频出现在(zài)A股上市公司前(qián)十大(dà)流(liú)通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中，参与(yǔ)方式包括定增、二级市(shì)场买(mǎi)入等(děng)。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体等(děng)行业，买入后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆易(yì)创新和(hé)科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大(dà)增(zēng)可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念(niàn)股(gǔ)受(shòu)到(dào)市场追捧。作为AI龙(lóng)头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东(dōng)便出现在科大讯(xùn)飞前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四(sì)季(jì)度(dù)至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度(dù)进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞股价(jià)继续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度(dù)突破(pò)70元(yuán)/股(gǔ)关(guān)口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不(bù)变，但得益于今年(nián)一季度股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞一季(jì)度业(yè)绩表现惨(cǎn)淡。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告(gào)期(qī)内，科(kē)大讯(xùn)飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净(jìng)利润与扣除非经常性损益的(de)净利(lì)润分(fēn)别(bié)为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业(yè)绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的社会经济(jì)客观环境，当期无(wú)法(fǎ)推(tuī)进项目进程和(hé)合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目在(zài)一季度(dù)的签单(dān)、实施、交付、验收等工(gōng)作进(jìn)程出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进(jìn)度(dù)。第二，公司(sī)2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供应(yīng)链到相关的合(hé)同签署需要调(diào)整的过程，经过去年四季(jì)度和今年一季度(dù)的努力，主要调整已基(jī)本完成。第三，面对(duì)认知智能(néng)技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司(sī)依托认(rèn)知智能全(quán)国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目(mù)的新增(zēng)投入(rù)一定(dìng)程度上(shàng)影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯(xùn)飞并(bìng)不悲观。科(kē)大(dà)讯飞认为(wèi)，基于(yú)公司在国产(chǎn)替(tì)代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从(cóng)二季度开始(shǐ)将实(shí)现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高(gāo)质(zhì)量增(zēng)长的目(mù)标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其长期持有(yǒu)的(de)股票之一，早在(zài)2018年二季(jì)度便开始布局。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年(nián)三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创(chuàng)新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易(yì)创新(xīn)股价(jià)逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩(jì)也下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报显示，今年(nián)一季度(dù)，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需(xū)求下降，本季度营业(yè)收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收(shōu)入同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器业(yè)务(wù)收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng反函数的性质是什么意思，反函数得性质)比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非在(zài)每只股票上都(dōu)能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票(piào)上被套牢。以新能源概念股容百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年四季度(dù)和(hé)今年(nián)一(yī)季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科(kē)技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态(tài)势(shì)，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四季(jì)度(dù)和(hé)今年(nián)一季度分别减(jiǎn)持容(róng)百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至(zhì)一季度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩(suō)水超(chāo)30％。

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