要闻速递

　　1、国资委主任：国资央(yāng)企(qǐ)要(yào)加(jiā)大(dà)和国内外(wài)各种所(suǒ)有制(zhì)企业的合作力度 大力推进(jìn)关(guān)键核心技术攻关

　　国务院(yuàn)国资委党委书记、主任张玉卓5月13日到驻沪(hù)中央(yāng)企业调研(yán)，强化企(qǐ)业科技创新主体地(dì)位，瞄(miáo)准(zhǔn)全球行业(yè)竞争前沿，加大和国内外(wài)各种所(suǒ)有制企业的合作力度，大(dà)力推进关(guān)键核心(xīn)技术攻关，勇(yǒng)攀科技高(gāo)峰，抢占未来发(fā)展制高点(diǎn)。国(guó)资(zī)委将进(jìn)一步强化(huà)顶层设(shè)计(jì)，优(yōu)化考核、投融资(zī)、选用人(rén)、模式创新等(děng)政策措施，打好组合拳(quán)，指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)大力发展(zhǎn)战略(lüè)性新兴产业，加(jiā)快(kuài)布局价值创造的(de)新(xīn)领域(yù)新(xīn)赛道，打造(zào)创新引领的(de)现代产业集(jí)群。评：科技(jì)战场，央企和国企是主力军。一个是(shì)拥有资金优(yōu)势，舍得大手(shǒu)笔(bǐ)投(tóu)入(rù)，一(yī)个是能够(gòu)保持研发方向的持续和稳定，不会轻易的砍掉项(xiàng)目。

　　2、“中特估”又爆了 年(nián)内首只比例(lì)配售基金来(lái)了

　　仅发售短短7个交易日，5月13日，华泰(tài)柏瑞中证(zhèng)央(yāng)企(qǐ)红利ETF发布公(gōng)告(gào)称(chēng)，该基金累计(jì)有效认(rèn)购(gòu)申(shēn)请份额(é)总额超过20亿(yì)份发(fā)行上限，基金管理人将(jiāng)启动比例(lì)配售。事实上，不止新(xīn)发基(jī)金，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资(zī)金净流入超过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国(guó)企ETF年(nián)内资金净流入也逼近10亿元(yuán)，规模增幅更是(shì)高达24.75倍(bèi)，成为今年(nián)全市场规模增长倍数(shù)最高的ETF。评：ETF发了以后肯定(dìng)要(yào)进场做(zuò)配置，按(àn)照流程看也就这一(yī)两周(zhōu)能走完了。后续要关注好ETF的份额变化，可以(yǐ)用来(lái)观察中特估的增(zēng)量资金状态(tài)。

　　3、银行理财(cái)拐点已来(lái) 单月回升近1.2万亿

　　银行理财规模下降的拐(guǎi)点已经(jīng)到(dào)来(lái)，自去年(nián)11月“赎回潮”后，持续(xù)近6个月的规模下降趋势，首次(cì)实现止(zhǐ)跌回升。汇总六大(dà)国(guó)有(yǒu)行理财公司，以及招银、兴银、光(guāng)大、平安、信银、浦银共12家理财公司(sī)（仅以子公司(sī)管理口径计）的(de)4月末(mò)存(cún)续理财规(guī)模显示(shì)：12家公司(sī)合计规模超17.2万亿元，管理规(guī)模单(dān)月回(huí)升近1.2万亿元，上述公(gōng)司在4月份全(quán)数实现(xiàn)净流(liú)入。评：这个(gè)银行(xíng)理(lǐ)财的数据与(yǔ)4月份住户存款减少(shǎo)的数据几乎相当，之前因为债基风险(xiǎn)流出的资(zī)金已(yǐ)经回到(dào)了市场之中。

　　4、中信证券：主题交易顶峰(fēng)已过 市场重回业(yè)绩驱(qū)动

　　周(zhōu)末，中信证券(quàn)最新研报表(biǎo)示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮(lún)重(zhòng)新旋(xuán)转需要时(shí)间和耐心，主题(tí)交易是过高的经(jīng)济预(yù)期下修过(guò)程中的阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低了市场定价的(de)有(yǒu)效性，但(dàn)也(yě)提(tí)高了(le)业绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过，重回低(dī)位业绩驱动(dòng)板块。评：中信这个观(guān)点有一定的(de)道理(lǐ)，因为最(zuì)近A股(gǔ)的成交量明显(xiǎn)下来了，同时市场氛(fēn)围变差，短线(xiàn)博弈的难度增加，之(zhī)前的中特估和数字经济等大主题(tí)都有冷却的迹(jì)象。

　　5、又要下(xià)手？英媒曝美欧计划采取联合行动，在出口管制(zhì)等领域(yù)针对中国

　　据环球(qiú)网(wǎng)报(bào)道，路(lù)透社13日援引一份(fèn)声明草案透(tòu)露，美(měi)国与欧盟(méng)将在本月的一场会议上(shàng)承诺(nuò)采取联(lián)合行动，在多个领域针对中(zhōng)国，并协调双方对半导体和(hé)其他商(shāng)品的出口管制。有关美欧被曝老调(diào)重弹对华“下手(shǒu)”的相关内容和(hé)说法，中方(fāng)已(yǐ)逐一明确表态。评：国产(chǎn)替代(dài)概念本身有着深刻的时代逻辑(jí)，在(zài)加(jiā)上(shàng)时不时(shí)的消(xiāo)息刺激，弹性(xìng)还(hái)是十分不错的(de)。

　　6、美财长耶伦：两党在债务谈判(pàn)中取(qǔ)得进展

　　据报道，美国财政部长耶(yé)伦5月(yuè)13日(rì)表示，拜登政府和国会共和党人就联邦支(zhī)出和提高(gāo)债务上限的谈判正在取(qǔ)得进展，并补充说她相信谈判可能会达成一致。“我充满希望。我认(rèn)为谈判非常(cháng)有效。我(wǒ)听(tīng)说他们(men)已经在一些领域达成一致，”耶伦(lún)说。美国财长耶伦(lún)还表(biǎo)示将在两周(zhōu)内向国会更新违(wéi)约X日期（X Date）。评：美国的(de)债务问题快被共(gòng)和(hé)党和民主党玩(wán)坏了，经济问题当成政治(zhì)筹码，虽然最后出现违约的概率(lǜ)是很小(xiǎo)，但是这种狼来了的故(gù)事，最终(zhōng)会让(ràng)自己的信用遭(zāo)受重挫(cuò)。

　　7、美媒(méi)：苹(píng)果即将推出的(de)混合(hé)现实头(tóu)盔将打(dǎ)破常规

　　据(jù)报(bào)道(dào)，知(zhī)情人士(shì)透露(lù)，苹果公司(sī)未来几周有望推出其历史上最具实验性且打破常规的产品：一款外观像是一副滑(huá)雪(xuě)护(hù)目镜并(bìng)配有(yǒu)电池(chí)的混合(hé)现实(shí)头(tóu)盔(kuī)。预计(jì)最早要到秋天才能(néng)向大多数用户进行交付。该(gāi)设备的售价(jià)预计会高达3000美元左右(yòu)，是Meta Platforms最(zuì)昂贵的(de)Quest Pro头盔售(shòu)价的三倍。即使在这个售价水(shuǐ)平(píng)，苹果在扩大生产之际的硬件利润空间也很小。评(píng)：自苹果(guǒ)手机问世后，苹果一直缺乏具有代表性的科技(jì)大(dà)单品，如果混合现实头(tóu)盔(kuī)的成功，将(jiāng)会(huì)给美股科技股很大的信心。

　　8、4月经济数据将公布

　　5月16日，国(guó)家统(tǒng)计局将公布4月工业增加值、固定资产投资、社会消费品(pǐn)零售总(zǒng)额(é)等(děng)经济数据。 评：华创证券预计4月(yuè)工业增速或在9.0％左右。去年工业生产极低基数或支(zhī)撑同(tóng)比读(dú)数(shù)显著上冲，但高(gāo)频数据显示(shì)，4月工业品生(shēng)产实际放缓，局部因下(xià)游需(xū)求不及预(yù)期而减产(chǎn)，工业增速环比季调表(biǎo)现(xiàn)或难超(chāo)季节(jié)性。投(tóu)资方面，固定资产(chǎn)投资增速或在5.6％。社零方面，4月社零(líng)增(zēng)速或(huò)在19.0％。

　　一周外盘

　　美股上周科技股(gǔ)表(biǎo)现亮眼，消费板(bǎn)块有所回调。全周道指下(xià)跌1.1％，标普500指(zhǐ)数(shù)下(xià)跌0.29％，二(èr)者均为(wèi)连续第二(èr)周(zhōu)下(xià)跌(diē)。纳指全周(zhōu)上涨0.4％，为连续第三(sān)周上涨。谷歌周涨超(chāo)11％，AMD周涨(zhǎng)超6％，阿里巴巴周(学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高czhōu)涨(zhǎng)超2％，迪士尼(ní)周跌超8％，英特尔周跌超6％。