一(yī)季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴(bā)两(liǎng)只(zhǐ)中概股已经成为其资产(chǎn)管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大(dà)两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅(jǐn)在地缘政(zhèng)治风险中持续(xù)看好中概互联网公司持(chí)续(xù)的估(gū)值修复，也显示出对中国消费和经济(jì)复苏(sū)的信心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓中概电商(shāng)巨头(tóu)

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以(yǐ)逆向(xiàng)投资(zī)而闻(wén)名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中期(qī)大(dà)举押注(zhù)房(fáng)地产泡沫(mò)后在(zài)金融危(wēi)机时期一举成名。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门股之前押注该公(gōng)司而闻名，去年(nián)还做空(kōng)了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继续增(zēng)持阿(ā)里巴巴和京东(dōng)，其持有的京(jīng)东达到(dào)25万股，价(jià)值1100万(wàn)美元(yuán)，增(zēng)幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴巴的增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价值1000万美(měi)元(yuán)。

　　报告(gào)显示，Scion第一(yī)季增(zēng)持(chí)京东17.5万(wàn)股(gǔ)，这在其投资组(zǔ)合中的占比为(wèi)10.26％，为第(dì)一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该(gāi)对冲基金还增(zēng)持阿里巴(bā)巴(bā)5万股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万(wàn)美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季(jì)度以来(lái)，两大电(diàn)商股的走(zǒu)势(shì)并(bìng)没有完全逆转，但近期电(diàn)商股(gǔ)价走势已经显示出(chū)积极趋(qū)势，尤其是京东(dōng)一(yī)季度扭亏为(wèi)盈和管理层积极的表态，更加激(jī)发了(le)市(shì)场的信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的(de)信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓(cāng)至(zhì)组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也是(shì)“大(dà)空头”巴里(lǐ)大举买入银行股的时机(jī)。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名(míng)银行的(de)突然倒闭促(cù)使地区银行的客户纷(fēn)纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一步(bù)倒闭的(de)担(dān)忧，引(yǐn)发(fā)银行股大幅下(xià)跌(diē)，并(bìng)加剧了人们(men)对(duì)金(jīn)融危(wēi)机和信贷(dài)紧缩(suō)的担忧。

　　这位(wèi)以“大空(kōng)头”闻(wén)名的投资者上个季度(dù)增持了第一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银行、纽约(yuē)社区银行(xíng)和亨廷顿银行的(de)股份。他(tā)还购买了其他金融股，特别是富国银(yín)行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并没(méi)有立(lì)即走出漩涡(wō)。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一(yī)季末购(gòu)入15万股第一共和银行股票，价值约(yuē)200万美元。 第(dì)一共(gòng)和银行(xíng)股价今年以(yǐ)来(lái)下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表(b维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次iǎo)示， 将启动第一共和银(yín)行的股票退市程序，这家银行在被摩根(gēn)大(dà)通收购其大部分资产之前已(yǐ)被(bèi)监管机(jī)构接管(guǎn维多利亚的秘密什么档次，维多利亚的秘密算什么档次)。

　　其它一些地(dì)区银行(xíng)股(gǔ)的股价也仍(réng)深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万(wàn)股(gǔ)西(xī)太(tài)平洋(yáng)合(hé)众(zhòng)银行(xíng)，随着银行业陷入(rù)更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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