国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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