国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币马云看未来商铺的前景120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。马云看未来商铺的前景p>

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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