大家好，简单看(kàn)一个基(jī)金经理，把新(xīn)能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个(gè)周(zhōu)末，市场都在讨论一(yī)个基金经(jīng)理，海富通的吕(lǚ)越超老师(shī)。

　　从其管理的海(hǎi)富姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位通股票混(hùn)合来看，截至去年年(nián)底(dǐ)，持仓基本为新能源板块股(gǔ)票(piào)。

　　结果到了今年一季度(dù)末，已经基(jī)本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除(chú)了海(hǎi)富通股票混合(hé)外(wài)，其他三(sān)只(zhǐ)产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在一季度的操作中(zhōng)，本基金总体(tǐ)把握住了市场的节(jié)奏变化和结构转换，降(jiàng)低(dī)了新能(néng) 源板(bǎn)块的配置权重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的(de)投资机(jī)会，组合调整取得了(le)明显的(de)超(chāo)额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特色估值体(tǐ)系所代(dài)表的传统实(shí)体(tǐ)行业正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定(dìng)价，后续可(kě)能成(chéng)为(wèi)市(shì)场最有持续性(xìng)的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富(fù)通股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品(pǐn)今年以来均取得(dé)正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎(zěn)么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度(dù)依(yī)赖交易，阶(jiē)段性失去靠(kào)配置(zhì)获(huò)取超额回报的特征。TMT板块(kuài)成交占全市场(chǎng)比重(zhòng)超40％的(de)天数(shù)已累计达到(dào)22天(tiān)，上一(yī)次出现持续成交占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累计回报(bào)率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累计回(huí)报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类(lèi)似特征，尽(jǐn)管热闹(nào)，但不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现(xiàn)过6次、6次和(hé)5次单日(rì)涨(zhǎng)幅超过2％的(de)行情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅(fú)分姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位别达姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累(lèi)计成交(jiāo)了(le)5.41万亿元(yuán)，但总市值反而减少了6717亿元，较4月(yuè)第(dì)一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四波(bō)行(xíng)情，春季躁动后往往(wǎng)会有一波明显的(de)调整，时(shí)间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这种调(diào)整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新(xīn)高。如(rú)果今年在业绩披露期(qī)结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势(shì)以政府(fǔ)支(zhī)持(chí)力(lì)度进一步加大(dà)、资本(běn)开支增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰(tài)证券认(rèn)为，AI等板块(kuài)或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年(nián)阶段(duàn)性(xìng)顶部亦(yì)或基本形成本(běn)轮调整标志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或(huò)基本形成。本次大(dà)幅调整主(zhǔ)要(yào)还是因为在AI相关板块(kuài)市场(chǎng)情绪处于(yú)极值的情况下，叠(dié)加上述(shù)基本面风险因素逐步发酵，市场内(nèi)生调整(zhěng)需(xū)求出现集中释(shì)放。就(jiù)资本市场而言，或代表(biǎo)本轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式。

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