国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗