国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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