国内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股市(shì)场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看(k聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯àn)好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核(hé)心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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