国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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