国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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