金融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部(bù)境外投资者通过(guò)北向互(hù)换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

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　　中(zhōng)国(guó)人民(mín)银行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式(shì)启动香港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地(dì)与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称(chēng)人民(mín)银(yín)行）、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管理局(jú)（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易(yì)中心（全国银(yín)行间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心(xīn)）、银(yín)行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上海清算所）和(hé)香(xiāng)港场外结算有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称(chēng)场外结(jié)算公(gōng)司）开展香港与内地(dì)利(lì)率互换市场互联互(hù)通合作（以(yǐ)下(xià)简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和(hé)地区的境外(wài)投资者可(kě)通(tōng)过两(liǎng)地基础设施(shī)互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联(lián)合公告(gào)发布以(yǐ)来，“互(hù)换(huàn)通”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的(de)相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易(yì)品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互(hù)换产(chǎn)品，报价、交易(yì)及(jí)结算币种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即(jí)互换通报价商）需与外汇(huì)交(jiāo)易中心签(qiān)署报价(jià)商协议，并为(wèi)上海清算所利(lì)率互换集中清(qīng)算业务的清算(suàn)会员或(huò)该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境(jìng)外投资者为(wèi)符合人(rén)民银行(xíng)要求并完(wán)成(chéng)内地银行间债券市场准入备(bèi)案(àn)的(de)境外(wài)机(jī)构(gòu)投资者，并(bìng)经外汇(huì)交易(yì)中心开(kāi)通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申(shēn)请开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”交易权限(xiàn)的境外投资者(zhě)需同时申(shēn)请(qǐng)成火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗(chéng)为场外(wài)结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交(jiāo)易中心与人民银行认可的境外电子交易平台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司建立中(zhōng)央对手方清算机构互(hù)联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过(guò)“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算公司针(zhēn)对双方清算所之间的风险敞(chǎng)口(kǒu)建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外(wài)结算公司(sī)之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过(guò)人(rén)民币40亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通(tōng)”涉(shè)及的跨境监(jiān)管(guǎn)合作原则和具体安排达成共识，并签署(shǔ)了(le)《关(guān)于内地-香港债券及衍(yǎn)生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地(dì)监管(guǎn)机构在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同维(wéi)护“互(hù)换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公平(píng)交易(yì)秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所和场外(wài)结算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下(xià)的各项职(zhí)责，组织市场各(gè)方有(yǒu)序开(kāi)展“北向(xiàng)互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定及(jí)业务规(guī)则(zé)，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切(qiè)实(shí)维护投资(zī)者合(hé)法权益。投资者(zhě)应当充分(fēn)了解(jiě)两(liǎng)地(dì)市场法律(lǜ)法规(guī)、业务规则和实践操作的(de)差异，评估(gū)和控制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市(shì)场(chǎng)各(gè)方应进一步做好准(zhǔn)备(bèi)工(gōng)作，确(què)保“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的投(tóu)资者可联(lián)系(xì)外汇交易中心、上海清(qīng)算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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