国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一(yī)季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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