国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义>

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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