国内(nèi)千亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务(wù)等(děng)新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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