国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的(de)技(jì)术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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