今天给(gěi)各位分享 指数基金(jīn)单位净值(zhí)是什么，其中也会对指数基金单位净值(zhí)是(shì)什么意思(sī)进行(xíng)解释，如果(guǒ)能碰巧(qiǎo)解决你现在(zài)面临的问题(tí)，别忘了关注本(běn)站，现在开始吧！

文章目(mù)录：

• 1、基金中的(de)单位净(jìng)值是什么意思
• 2、基金净(jìng)值(zhí)和单位(wèi)净值是什(shén)么(me)意思,有(yǒu)什么区别呢(ne)?
• 3、指数(shù)基金的单位净值(zhí)是什么意思(sī)

基金中的单位净值是(shì)什么意思

单位(wèi)净值(zhí)是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基(jī)金申(shēn)购(gòu)份额及赎回金(jīn)额(é)计(jì)算的基础，计算公式(shì)为：基(jī)金单位净值=（基金资产总(zǒng)值－基金负债(zhài)）/基(jī)金(jīn)总份额。

基金(jīn)单位净值即每份基金单位的净资产(chǎn)价值(zhí)，等于(yú)基金的(de)总资产(chǎn)减去总(zǒng)负债后的余额(é)再除以(yǐ)基金全部发行(xíng)的单位份额总(zǒng)数(shù)。其计算公(gōng)式为：基金单(dān)位(wèi)净值=总净资产/基金份额。基金净值一般(bān)日终(zhōng)公布(bù)，您(nín)可以(yǐ)通(tōng)过行情软件查(chá)看每日基金(jīn)净(jìng)值。

单位净值是指开放(fàng)式基(jī)金申购份(fèn)额及赎回(huí)金额(é)计(jì)算的基(jī)础，即基金单(dān)位的净资产价值(zhí)。每(měi)个营(yíng)业日根据基金(jīn)所(suǒ)投(tóu)资证券市(shì)场收盘价计算出基金(jīn)总资产价值，扣(kòu)除基金当日的各类成(chéng)本及(jí)费用后，得出该(gāi)基金当日的(de)资产净值。

基金净值和(hé)单位净值是什么(me)意思,有(yǒu)什么区别呢?

1、净值就是(shì)你购买基金(jīn)的(de)单价，最新净值就(jiù)是最近（可能是今天的或者(zhě)这个(gè)月的，总(zǒng)之是最近的）这(zhè)个基金(jīn)的单价。单位净(jìng)值023是(shì)指这个理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品一份要(yào)023元。

2、是，基金净值和单位净(jìng)值就是每一(yī)份(fèn)基金的价格，比如基金(jīn)净值(zhí)为1，投(tóu)资者买入1万元，那么(me)最终投资者获得1万份的数量（不计(jì)算(suàn)手(shǒu)续费）。

3、定义不同：基(jī)金(jīn)单(dān)位净(jìng)值是每份额的(de)基金(jīn)在当日的价(jià)值，累计净值指(zhǐ)基金(jīn)体现的是基(jī)金成立以来的累计(jì)收益。反映(yìng)不同：单(dān)位(wèi)净值反映(yìng)的(de)是(shì)某一时(shí)间点基金(jīn)持有人(rén)的权益，累(lèi)计净(jìng)值(zhí)反映基金(jīn)在运作(zuò)期间(jiān)的历史(shǐ)表(biǎo)现。

4、单位净值，简(jiǎn)单地说(shuō)，相当(dāng)于每只(zhǐ)基(jī)金(jīn)的价值(zhí)。其计算公(gōng)式为：基金单位净(jìng)值=(基(jī)金资产总值(zhí)-基金(jīn)负债)/基(jī)金总(zǒng)份额。

5、基金单(dān)位净值是指每个基金份额的市场价值(zhí)。它的计算方法是将基金(jīn)的(de)净资产除以基金的总份额。净资产是指扣除基金(jīn)的负债后的(de)总资产净值。基金单位净(jìng)值的(de)变动主要受到基金(jīn)投资组合中各项(xiàng)资产(chǎn)价格的波动影响(xiǎng)。