近期市场风向变动，北向资金调仓换(huàn)股(gǔ)，外资基(jī)金也纷纷(fēn)行动。记者梳理发(fā)现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金(jīn)同时大手笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)，虽较高点仍有距离，但部分(fēn)资金开始行动。透露什么信号(hào)？我们(men)一起来看看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三大(dà)基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月(yuè)底，基金前十大重仓股为中国(guó)平(píng)安、招商银行、紫金矿(kuàng)业(yè)、宁德时代、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德旗舰基金“施罗德国际(jì)精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，台(tái)积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团(tuán)、紫金矿业、港交所、银河娱乐(lè)、宁德时代、隆基(jī)绿(lǜ)能。4月，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德(dé)时代(dài)80％。

　　4月，施(shī)罗(luó)德旗下(xià)另一只(zhǐ)旗舰基(jī)金也加仓宁德时代80％。“施罗德国(guó)际(jì)精选(xuǎn)基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月(yuè)底，基金(jīn)前(qián)十大(dà)重仓股为腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、美团、宁德时(shí)代、隆基绿能(néng)、蒙牛(niú)乳业(yè)、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅(máo)台、深(shēn)圳国际。4月(yuè)，基金减持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴(bā)巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业(yè)10.31％，增形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字持(chí)宁德时代(dài)80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国新能源(yuán)车(chē)产业(yè)链

　　同一家(jiā)机构旗下三大旗(qí)舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基(jī)金中，施罗(luó)德国际(jì)精(jīng)选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精选基金大中华(huá)和施罗德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金材(cái)料中并(bìng)未解释为何基金(jīn)在4月大(dà)手笔加仓宁德时(shí)代(dài)。不过(guò)，记者梳理发现(xiàn)，施罗德对中国新能源车产业(yè)链的(de)看重是一以贯之的。

　形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字　例(lì)如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研究(jiū)日志中解释道：长期来看，关(guān)注三大主题。一是(shì)电动车供应链(liàn)；二是技(jì)术自主可(kě)控(kòng)；三是医(yī)疗健康基(jī)础设施。

　　为何看好电动(dòng)车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的影响日益显现，全(quán)球各国的脱碳(tàn)行动变得(dé)越(yuè)来越重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个(gè)方面。中国在这方面为(wèi)投资者(zhě)提供(gōng)了重要的机会。中(zhōng)国在电动汽车价值(zhí)链的供应方面(miàn)是(shì)全球的(de)领导(dǎo)者，同时中国(guó)对成(chéng)品(pǐn)车辆的需求方面也占(zhàn)据重要地位。可能很多(duō)人不知道的是，全球2022年(nián)销售的所有电动汽车(chē)中，57％是(shì)在中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全(quán)球电动车基(jī)础(chǔ)设施最(zuì)完善(shàn)的国家之(zhī)一。以充电(diàn)桩为例，中国平均一个(gè)公共(gòng)充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源(yuán)：施罗德(dé)官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中(zhōng)，有许多公司正(zhèng)在在各(gè)自的(de)领域中建立主导(dǎo)地位(wèi)，以某智能(néng)组件为例(lì)，它是电动汽(qì)车中用于电池和电(diàn)机温控的(de)关键组件的生产(chǎn)商(shāng)。该公司在空调阀行业(yè)全球市场(chǎng)占有约60％的(de)份额，并在电动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份(fèn)额(é)。客户包括特斯(sī)拉等全球(qiú)电动汽(qì)车(chē)专家(jiā)以及福特、宝马等原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球范围内继续(xù)占据(jù)市场(chǎng)份(fèn)额(é)——在(zài)法规的支持下，该公(gōng)司(sī)的增(zēng)长潜(qián)力是(shì)可预(yù)见的(de)。

　　事实(shí)上(shàng)，施罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基金安联神州A股(gǔ)基(jī)金也在3月大手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只基金最新规模(mó)47亿美元，截至(zhì)3月底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、中信证券、宁德时(shí)代、中(zhōng)国中(zhōng)免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井(jǐng)食品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基(jī)金(jīn)对(duì)前十大重仓(cāng)股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度(dù)最大的就是宁(níng)德时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基金对(duì)中国中免(miǎn)加仓(cāng)21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其(qí)余(yú)公司均加(jiā)仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业(yè)协会）近日(rì)发布的数(shù)据(jù)显示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台(tái)公(gōng)共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月，尽管我国(guó)新(xīn)能(néng)源汽(qì)车市场共计36家动力(lì)电池企业实(shí)现装车配套，较去(qù)年(nián)同(tóng)期增(zēng)加(jiā)2家。但(dàn)是排名(míng)前3家(jiā)、前5家、前(qián)10家动力电池企业动力电池装(zhuāng)车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总(zǒng)装车(chē)量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较高(gāo)。

　　企(qǐ)业排名(míng)来看(kàn)，根据中国汽车动力(lì)电池(chí)产业创新(xīn)联盟(méng)数据(jù)显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂(fēng)巢能源、孚(fú)能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池行(xíng)业的龙(lóng)头企业，宁德时代于2023年(nián)一(yī)季度(dù)实现(xiàn)营业收入890.38亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元(yuán)，同(tóng)比增长557.97％，单季利润(rùn)增(zēng)速创历史(shǐ)新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩，来自(zì)Wind的数(shù)据显示，截至(zhì)5月(yuè)14日，最近(jìn)7天北向资金净流入(rù)宁德时代15.75亿元，位居北向净流入(rù)榜首。北向资(zī)金净流入较多的其它个股还包括宁(níng)德时代、工业富(fù)联(lián)、贵(guì)州茅(máo)台、工商银(yín)行、北(běi)方华创、兴(xīng)业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金(jīn)净流出较多的个(gè)股(gǔ)包括格力电器(qì)、中国建筑(zhù)、东方(fāng)财(cái)富、中国中免、阳光电源、中兴通(tōng)讯(xùn)、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电力(lì)、恒(héng)瑞医药。

　　看好(hǎo)的(de)“宁(níng)王”的(de)外资还包括(kuò)“柏基”。超(chāo)长线(xiàn)投(tóu)资(zī)者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为(wèi)何(hé)持有宁德时代时(shí)，写道：宁德时代所处的位置是令人羡慕(mù)的。它背后有两大增长机遇一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这方面它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电(diàn)池(chí)因为安(ān)全性、生命周(zhōu)期和不含钴等特征而受到欢迎(yíng)；动力电池的企业发(fā)展与(yǔ)政府(fǔ)的脱(tuō)碳计划是一(yī)致的。CATL的领(lǐng)导(dǎo)者也非(fēi)常有远见。

　　柏基同时也(yě)解(jiě)释了：他们如何通过 “柏基(jī)十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如(rú)同所有的投资者，他们的判(pàn)断也可能(néng)是错的。例如(rú)，若未来新(xīn)的电池技术出现，宁德时代的竞争优(yōu)势不复。随着电(diàn)池成本下降，宁德时代若(ruò)不(bù)能保(bǎo)持利润率。宁德时代和电动(dòng)车厂商的关系(xì)若不能维(wéi)系(xì)。这些因素都会影响柏基对于(yú)宁德时代(dài)的(de)判(pàn)断(duàn)。

　　但并非所有(yǒu)的外资都在加仓宁德时代。4月另(lìng)一欧(ōu)洲巨头安本(běn)投资(zī)旗舰中国基金“安(ān)本(běn)标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微(wēi)减仓宁德时代(dài)0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月(yuè)底，基金持有的前十大重仓股为贵州茅台、宁德(dé)时代、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱(ài)尔(ěr)眼科、华测检测、招商银行、美的集(jí)团、广联达、宁(níng)波(bō)银(yín)行(xíng)。

　　摩根大(dà)通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联(lián)网或(huò)者食品饮料也(yě)颇受(shòu)关注。

　　例如，摩(mó)根大(dà)通旗舰基金“摩(mó)根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元(yuán)人(rén)民(mín)币(bì)，截(jié)至2023年一季度末，基金(jīn)前十大重仓股为贵州茅台、金山(shān)软(ruǎn)件、中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、万华化学、恒生(shēng)金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方。3月基金(jīn)加仓(cāng)幅(fú)度最大的为(wèi)泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森(sēn)堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓(cāng)股为腾(téng)讯控(kòng)股、贵州茅(máo)台(tái)、网易、阿里(lǐ)巴(bā)巴、中国平安(ān)、招商银(yín)行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓(cāng)阿(ā)里巴(bā)巴11.66％。

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