国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一(yī)季度末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗)第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头<如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗/p>

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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