昨夜(yè)，据路(lù)透社最(zuì)新报道，知情(qíng)人士透露(lù)，美国总统拜登和众(zhòng)议(yì)院议长(zhǎng)麦卡锡接(jiē)近(jìn)就(jiù)美国债务(wù)上限(xiàn)达成协议，双方在可(kě)自由支配开支方面的(de)分(fēn)歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解(jiě)谈判(pàn)情况的人士称，最终可能达(dá)成的不会(huì)是(shì)一(yī)份长达数百(bǎi)页、可能需(xū)要立法者(zhě)花几天时(shí)间撰写、阅读(dú)和投(tóu)票的法案，而是一(yī)份包含几个关键数字的精简(jiǎn)协议。另(lìng)一(yī)位消息人士称，预计谈判(pàn)代表(biǎo)将敲定可自由支配开支(zhī)的最高(gāo)限(xiàn)额，包括(kuò)军(jūn)费(fèi)开支，但(dàn)让议(yì)员们在未(wèi)来几(jǐ)个(gè)月通过(guò)正常(cháng)的(de)拨款程(chéng)序敲定住房和教育等类别(bié)的细节(jié)。根据美(měi)国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到(dào)1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额(é)的27％。其中(zhōng)大(dà)约一(yī)半(bàn)用于国防(fáng)，一些议员表示不应该削减这一领域(yù)的支出(chū)。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决(jué)定(dìng)后，将于6月4日举行的(de)六个月来首次面对面会议(yì)不太可能(néng)采取(qǔ)新的(de)措(cuò)施。当前的任务是监(jiān)控市场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标不是(shì)推动油价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将(jiāng)略高于(yú)80美元/桶。他认为，目(mù)前(qián)的价格(gé)反(fǎn)映(yìng)了(le)市场对全球宏观(guān)经济形势(shì)的(de)评估。美国加息阻碍了油(yóu)价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘(pán)中一度跌超4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示(shì)，交(jiāo)易(yì)员们完全押注美联储(chǔ)会在6月或7月的(de)某次会(huì)议上(shàng)再度加(jiā)息(xī)25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前(qián)有效(xiào)联邦基(jī)金利率5.08％高(gāo)出(chū)超过25个基点，这代(dài)表市场认为(wèi)接下来两次会议(yì)中(zhōng)美(měi)联储肯定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消(xiāo)化了约(yuē)14个基点的加(jiā)息预期，由于美(měi)联(lián)储加(jiā)息规模通常都是(shì)25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日(rì)连涨。

　　美(měi)股收(shōu)盘，纳(nà)指初(chū)步(bù)收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指(zhǐ)数(shù)涨0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)中，表现最(zuì)好的(de)英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市(shì)值大关(guān)一步之遥，有(yǒu)望成为全(quán)球第九家市值突破(pò)1万亿美(měi)元的上市(shì)公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市值。英伟达(dá)创美股史上最大单日市值增长规模，一日的(de)市值涨幅比(bǐ)标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于市场(chǎng)预(yù)期的65亿(yì)美元(yuán)；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划(huà)分，英(yīng)伟达数据中心业务营(yíng)收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的39亿(yì)美元。

　　最(zuì)重要的数据(jù)在于——展望未来(lái)，英伟达预计第二财季营(yíng)收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明(míng)，英(yīng)伟达(dá)从全(quán)球企业布局AI的热潮中获得(dé)的利益远超人们预(yù)期。英伟达生产极度复杂(zá)的人工智能计算任务(wù)所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要(yào)底(dǐ)层硬件。英伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途的芯片领(lǐng)域占据主导地(dì)位，该公(gōng)司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合(hé)AI训练和运行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材期(qī)货盘中明显下滑(huá)并(bìng)创下近半年或半年(nián)多以来新低。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合(hé)约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘(pán)时(shí)段(duàn)，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经历(lì)短暂(zàn)反弹后于近期(qī)再(zài)次(cì)走弱。对此，大有期货投(tóu)研中(zhōng)心黑色高级研究员黄科在接受期货日报记者采访时表示，近(jìn)期黑色系品种大(dà)幅(fú)下跌是(shì)宏(hóng)观(guān)和产业共振带来的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目(mù)前美国(guó)两党对(duì)于政府债务(wù)上限问(wèn)题仍没有达(dá)成一致，随着截(jié)止(zhǐ)日期(qī)临近，市场各(gè)方的(de)避(bì)险观望情绪较(jiào)为明(míng)显(xiǎn)；而从美联储(chǔ)5月会议纪要来(lái)看，不能排除接(jiē)下(xià)来继(jì)续加(jiā)息的可能(néng)性，当(dāng)前美联储6月(yuè)加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格普遍形成一(yī)定压力。国内方面，5月(yuè)份公布的社融和固定资产投资等经济数据略低(dī)于市场，市场(chǎng)担心经济复苏(sū)的后(hòu)劲不足，也导致与国内经济状况关联性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业层面也并(bìng)无(wú)利多因素。黄(huáng)科表示，从现货市场表现(xiàn)来看，虽(suī)然目前铁(tiě)水产量已经(jīng)见顶，但随(suí)着成本端原料(liào)价格的大幅(fú)回落，钢厂方面(miàn)并没有很(hěn)强的减产动力(lì)。在行业利润尚存、部分钢厂复(fù)产的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不(bù)及(jí)预(yù)期以及原料(liào)成本持续下(xià)移导(dǎo)致钢价(jià)下方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢(gāng)材需求也已临(lín)近淡(dàn)季，在需求(qiú)乏力的情况下，钢(gāng)材(cái)价(jià)格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色(sè)产业(yè)研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整(zhěng)体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两(liǎng)个月来钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前预(yù)期有较(jiào)大差距(jù)，叠(dié)加今年年(nián)初以来市场(chǎng)对(duì)下游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导(dǎo)致钢(gāng)厂(chǎng)产量(liàng)增幅较大。而在(zài)市场供需阶段性错配的(de)情况下(xià)，钢铁原(yuán)燃料(liào)进(jìn)口规模又出现明显增(zēng)长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策(cè)也进一步压(yā)低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺(hè)攀(新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计(jì)，3月(yuè)初以来，钢(gāng)材(cái)五大品种周度(dù)表观消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同期增长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢产量(liàng)为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场面(miàn)临的问题(tí)来看(kàn)，方正中期期(qī)货研究(jiū)院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉(sù)记者，主要有以下三个方面的问题(tí)：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还(hái)比较(jiào)有(yǒu)限，当前内需虽(suī)然未(wèi)见(jiàn)好转，但今(jīn)年以(yǐ)来表(biǎo)现一(yī)直低于(yú)预期(qī)。

　　谈及当(dāng)前(qián)钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华(huá)表(biǎo)示，由于二季度以来国内政策利多(duō)有限，导致“买(mǎi)预新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久(yù)期”交易未(wèi)能如期(qī)出现，但国内市场利(lì)空在价格中已有体现，从后(hòu)期市场(chǎng)表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求端(duān)利空(kōng)可能(néng)来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压力会(huì)明显增加，产量也(yě)面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国内下一个相对(duì)重要(yào)的政策时点可能在7月的半年度(dù)经济(jì)数据公布(bù)后，在(zài)此之前，钢(gāng)矿品种价格(gé)底部的(de)确立需(xū)要(yào)黑色商品整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁水产量、焦煤供(gōng)应(yīng)及(jí)铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流矿发(fā)货均出现下降。不(bù)过目前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已(yǐ)开(kāi)始减少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续(xù)钢矿品(pǐn)种止跌需(xū)要具备(bèi)两个(gè)条件(jiàn)：一是煤(méi)炭(tàn)价(jià)格止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产行动，从而(ér)改善市场对于后期供(gōng)需平(píng)衡的预(yù)期(qī)。不过(guò)，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪(xù)较(jiào)为悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌(diē)迹象；此外(wài)国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意(yì)愿不(bù)强。因此，预计短(duǎn)期内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格局，与成(chéng)本塌陷(xiàn)叠加造(zào)成的负向循(xún)环(huán)，或将令(lìng)铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑(hēi)色系(xì)商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂延(yán)续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期(qī)货价格大(dà)幅下探之际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回至2020年5月之前的(de)水平。对此(cǐ)，翟贺攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢(gāng)现货(huò)目前回归2020年疫情初期(qī)的价格(gé)区间有(yǒu)利(lì)于行业(yè)供需加快调(diào)整(zhěng)，且(qiě)目前距(jù)离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石(shí)库存和钢材社会(huì)库存较近年同期偏(piān)低、6月份(fèn)之后(hòu)来(lái)自(zì)政策(cè)面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局(jú)势缓(huǎn)和以及国内(nèi)外价(jià)差有(yǒu)利于钢材出口再上台(tái)阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复(fù)至今年(nián)4月中(zhōng)旬之前的偏高水平(píng)，但中期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示(shì)，当(dāng)前钢铁产业链库存整体(tǐ)较低(dī)，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢材(cái)价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能(néng)会(huì)刺激补库，并带(dài)动行情(qíng)出现阶段反弹(dàn)。

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